资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,787.21 | 5,884.05 | 11,128.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 6.55 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 21.54 | 23.46 | 13.26 |
清算备付金 | 78.49 | 105.56 | 389.37 |
应收股票清算款 | 0.00 | 139.84 | 249.50 |
新股申购款 | 0.47 | 0.65 | 19.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,642.41 | 30,743.02 | 38,218.71 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 33.39 | 40.06 | 44.88 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.45 | 5.34 | 5.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,608.71 | 53.94 | 322.79 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 61.59 | 37.40 | 26.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,713.26 | 139.05 | 403.00 |
基金单位总额 | 24,864.44 | 35,746.49 | 34,994.75 |
未分配净收益 | 64.71 | -5,142.52 | 2,820.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,929.15 | 30,603.97 | 37,815.70 |
负债及持有人权益合计 | 26,642.41 | 30,743.02 | 38,218.71 |