资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 80,699.04 | 1,000.29 | 5,001.10 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 146.75 | 174.87 | 76.96 | 110.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 72.10 | 0.55 | 0.10 | 1.33 |
清算备付金 | 760.20 | 866.88 | 21.95 | 187.41 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,043.91 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,549.71 | 6,748.62 | 15.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 520,894.84 | 776,167.49 | 10,218.29 | 22,518.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 68.80 | 105.62 | 1.92 | 3.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.20 | 26.40 | 0.48 | 0.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 126,714.98 | 91,962.99 | 2,821.23 | 5,000.85 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.77 | 20.71 | 7.55 | 5.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,624.42 | 15,313.17 | 2.02 | 0.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 35.35 | 30.96 | 0.63 | 1.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 128,540.61 | 107,538.19 | 2,834.90 | 5,014.22 |
基金单位总额 | 374,294.63 | 645,133.46 | 7,239.14 | 17,423.15 |
未分配净收益 | 18,059.59 | 23,495.83 | 144.25 | 80.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 392,354.22 | 668,629.30 | 7,383.39 | 17,503.99 |
负债及持有人权益合计 | 520,894.84 | 776,167.49 | 10,218.29 | 22,518.22 |