0.2746% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,271.51 | 209.56 | 208.12 | 539.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.94 | 28.94 | 39.46 | 32.22 |
| 清算备付金 | 267.29 | 2,652.77 | 4,089.86 | 3,614.79 |
| 应收股票清算款 | 159.35 | 0.00 | 739.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.15 | 0.00 | 1.00 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,878.46 | 200,285.07 | 376,341.26 | 600,108.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.92 | 77.01 | 155.30 | 245.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.23 | 19.25 | 38.82 | 61.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,338.31 | 46,717.90 | 93,857.36 | 96,831.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.02 | 0.00 | 204.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.19 | 39.95 | 50.58 | 57.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 219.71 | 61.03 | 732.37 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.29 | 5.11 | 10.49 | 18.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,681.40 | 46,959.36 | 94,861.21 | 97,458.43 |
| 基金单位总额 | 126,585.24 | 154,468.36 | 281,203.51 | 497,681.84 |
| 未分配净收益 | -1,388.18 | -1,142.65 | 276.54 | 4,968.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,197.06 | 153,325.71 | 281,480.05 | 502,650.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,878.46 | 200,285.07 | 376,341.26 | 600,108.72 |