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嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631)

2024-03-28     0.73600.8495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款32.34292.312,383.84
  应收股利61.860.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.070.060.42
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值17,584.5420,896.2328,821.54
负债
  应付基金管理费21.3927.8233.39
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.564.645.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.9318.008.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款21.8138.610.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额62.3389.9849.00
  基金单位总额24,002.7428,292.3431,690.87
  未分配净收益-6,480.52-7,486.09-2,918.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值17,522.2120,806.2528,772.55
  负债及持有人权益合计17,584.5420,896.2328,821.54