0.2834% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,751.01 | 9,711.70 | 35,444.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 72.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,534.94 | 4,393.78 | 13,277.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.30 | 36.55 | 192.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 136,794.12 | 199,930.20 | 181,072.72 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 143.88 | 254.50 | 217.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.98 | 42.42 | 36.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.01 | 118.77 | 14.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 138.77 | 1,924.03 | 295.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 338.74 | 2,356.35 | 579.45 |
| 基金单位总额 | 160,426.84 | 202,394.44 | 186,840.87 |
| 未分配净收益 | -23,971.46 | -4,820.60 | -6,347.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 136,455.38 | 197,573.84 | 180,493.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 136,794.12 | 199,930.20 | 181,072.72 |