-0.0617% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,575.08 | 153.21 | 347.54 | 258.65 |
| 应收股利 | 10.94 | 57.24 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.51 | 8.95 | 7.92 | 2.33 |
| 清算备付金 | 1,885.72 | 245.35 | 537.62 | 77.19 |
| 应收股票清算款 | 262.98 | 998.06 | 47.71 | 26.74 |
| 新股申购款 | 8.17 | 3,003.30 | 11.39 | 6,639.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,230.82 | 84,469.83 | 32,312.68 | 12,463.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.85 | 42.36 | 24.28 | 6.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.73 | 5.30 | 3.04 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,428.48 | 0.00 | 2,499.14 | 350.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 439.20 | 1,020.91 | 371.49 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.47 | 44.63 | 34.89 | 15.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.90 | 1,399.42 | 9.72 | 3.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.31 | 3.41 | 2.29 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,976.22 | 2,517.21 | 2,944.87 | 375.79 |
| 基金单位总额 | 57,105.46 | 82,161.19 | 30,089.47 | 12,116.26 |
| 未分配净收益 | -850.85 | -208.57 | -721.66 | -28.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,254.60 | 81,952.62 | 29,367.81 | 12,088.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,230.82 | 84,469.83 | 32,312.68 | 12,463.93 |