1.5330% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 256.49 | 280.70 | 183.26 |
| 应收股利 | 0.19 | 5.51 | 0.12 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.15 | 8.16 | 3.45 |
| 清算备付金 | 4.72 | 3.52 | 8.56 |
| 应收股票清算款 | 61.05 | 0.00 | 52.11 |
| 新股申购款 | 22.90 | 59.30 | 18.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,428.39 | 5,210.82 | 3,628.38 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.86 | 2.21 | 1.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.37 | 0.44 | 0.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.47 | 0.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.76 | 10.63 | 7.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 115.56 | 120.56 | 75.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 135.93 | 134.96 | 84.94 |
| 基金单位总额 | 5,687.10 | 5,941.46 | 3,888.55 |
| 未分配净收益 | -1,394.65 | -865.61 | -345.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,292.46 | 5,075.86 | 3,543.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,428.39 | 5,210.82 | 3,628.38 |