资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 556.11 | 380.77 | 1,308.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.63 | 0.27 | 9.07 |
清算备付金 | 1,010.92 | 5,002.83 | 4,992.56 |
应收股票清算款 | 503.39 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 652,742.67 | 652,456.16 | 645,945.01 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 127.54 | 128.49 | 125.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 42.51 | 42.83 | 41.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 134,269.77 | 146,125.62 | 136,816.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 26.42 | 27.54 | 7.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.36 | 23.75 | 15.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 134,484.24 | 146,348.88 | 137,007.30 |
基金单位总额 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
未分配净收益 | 18,258.43 | 6,107.28 | 8,937.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 518,258.43 | 506,107.28 | 508,937.71 |
负债及持有人权益合计 | 652,742.67 | 652,456.16 | 645,945.01 |