资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,200.54 | 7,100.53 | 19,070.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 89.68 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.15 | 0.23 | 3.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 44,571.68 | 86,240.65 | 95,012.43 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 53.72 | 110.09 | 113.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.95 | 18.35 | 18.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.26 | 17.00 | 6.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.43 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 119.18 | 162.34 | 156.32 |
基金单位总额 | 46,252.56 | 89,489.00 | 88,824.97 |
未分配净收益 | -1,800.06 | -3,410.69 | 6,031.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,452.49 | 86,078.31 | 94,856.11 |
负债及持有人权益合计 | 44,571.68 | 86,240.65 | 95,012.43 |