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中欧光熠一年持有混合A(013993)

2024-03-29     0.79540.1763%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,200.547,100.5319,070.08
  应收股利0.000.0089.68
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.150.233.45
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值44,571.6886,240.6595,012.43
负债
  应付基金管理费53.72110.09113.25
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.9518.3518.88
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项26.2617.006.74
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款23.430.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额119.18162.34156.32
  基金单位总额46,252.5689,489.0088,824.97
  未分配净收益-1,800.06-3,410.696,031.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值44,452.4986,078.3194,856.11
  负债及持有人权益合计44,571.6886,240.6595,012.43