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大成品质医疗股票C(014122)

2024-03-28     0.79910.7311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,516.79655.38
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.344.80
  清算备付金80.3867.43
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4.700.43
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值37,749.726,473.18
负债
  应付基金管理费43.688.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.281.37
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款365.8045.27
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项47.0826.77
  应付利息0.000.00
  应付赎回款6.480.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额472.7482.00
  基金单位总额40,532.667,467.25
  未分配净收益-3,255.68-1,076.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值37,276.986,391.18
  负债及持有人权益合计37,749.726,473.18