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工银中证500六个月持有指数增强C(014134)

2024-03-28     0.78041.3902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,389.641,476.681,912.29
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金1.051.041.03
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.410.083.53
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,676.6624,740.6930,076.95
负债
  应付基金管理费17.8421.5424.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.782.152.50
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.4317.008.48
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款8.4925.5196.76
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.003.55
  预提费用0.000.000.00
  负债总额44.1269.28139.86
  基金单位总额24,311.4228,453.8132,687.68
  未分配净收益-2,678.88-3,782.39-2,750.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,632.5424,671.4229,937.10
  负债及持有人权益合计21,676.6624,740.6930,076.95