资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,389.64 | 1,476.68 | 1,912.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.41 | 0.08 | 3.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,676.66 | 24,740.69 | 30,076.95 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.84 | 21.54 | 24.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.78 | 2.15 | 2.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.43 | 17.00 | 8.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.49 | 25.51 | 96.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 3.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44.12 | 69.28 | 139.86 |
基金单位总额 | 24,311.42 | 28,453.81 | 32,687.68 |
未分配净收益 | -2,678.88 | -3,782.39 | -2,750.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,632.54 | 24,671.42 | 29,937.10 |
负债及持有人权益合计 | 21,676.66 | 24,740.69 | 30,076.95 |