行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153)

2024-11-22     0.8644-2.1729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.93685.73691.75832.49
  应收股利3.380.004.040.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.691.120.81
  清算备付金13.793.005.523.17
  应收股票清算款0.00191.090.000.00
  新股申购款2.902.311.883.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,931.309,569.7212,786.9014,857.88
负债
  应付基金管理费3.784.065.306.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.410.530.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1120.339.427.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.50353.8030.0515.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.52379.3846.4431.37
  基金单位总额11,536.7812,486.6015,506.0817,081.57
  未分配净收益-2,624.00-3,296.25-2,765.62-2,255.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,912.779,190.3512,740.4614,826.51
  负债及持有人权益合计8,931.309,569.7212,786.9014,857.88