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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 搜狐基金
天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153)
2024-11-22
0.8644-2.1729%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 452.93 | 685.73 | 691.75 | 832.49 |
应收股利 | 3.38 | 0.00 | 4.04 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.57 | 0.69 | 1.12 | 0.81 |
清算备付金 | 13.79 | 3.00 | 5.52 | 3.17 |
应收股票清算款 | 0.00 | 191.09 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.90 | 2.31 | 1.88 | 3.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,931.30 | 9,569.72 | 12,786.90 | 14,857.88 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.78 | 4.06 | 5.30 | 6.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.38 | 0.41 | 0.53 | 0.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.11 | 20.33 | 9.42 | 7.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.50 | 353.80 | 30.05 | 15.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18.52 | 379.38 | 46.44 | 31.37 |
基金单位总额 | 11,536.78 | 12,486.60 | 15,506.08 | 17,081.57 |
未分配净收益 | -2,624.00 | -3,296.25 | -2,765.62 | -2,255.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,912.77 | 9,190.35 | 12,740.46 | 14,826.51 |
负债及持有人权益合计 | 8,931.30 | 9,569.72 | 12,786.90 | 14,857.88 |