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富国大盘价值量化精选混合C(014181)

2024-03-28     1.45140.3873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,503.382,950.806,741.542,750.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.537.498.626.09
  清算备付金92.33102.01501.31299.06
  应收股票清算款30.880.000.006.25
  新股申购款2.326.7518.800.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,996.1249,086.9364,819.0035,750.84
负债
  应付基金管理费47.3567.9475.6645.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.8911.3212.617.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.66
  其他应付款项97.0093.7086.8719.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.739.6621.75940.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.45182.63196.971,032.59
  基金单位总额22,951.2031,099.0434,924.0617,883.36
  未分配净收益11,888.4717,805.2629,697.9816,834.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,839.6748,904.3064,622.0334,718.25
  负债及持有人权益合计34,996.1249,086.9364,819.0035,750.84