泰康新锐成长混合A(014287)
2024-04-23
0.67330.7331%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,500.00 | 3,998.72 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,577.14 | 3,991.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 145.04 | 0.00 |
新股申购款 | 7.29 | 39.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 92,499.32 | 127,852.33 |
负债 |
应付基金管理费 | 93.25 | 154.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.54 | 25.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.96 | 10.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 110.08 | 351.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 236.28 | 556.02 |
基金单位总额 | 118,793.45 | 134,514.66 |
未分配净收益 | -26,530.41 | -7,218.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 92,263.04 | 127,296.31 |
负债及持有人权益合计 | 92,499.32 | 127,852.33 |