资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,188.79 | 2,933.44 | 2,045.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,234.93 | 514.82 | 1,308.98 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 192.64 | 29.38 | 231.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |
基金资产总值 | 72,943.75 | 51,762.33 | 60,123.78 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 69.28 | 54.87 | 54.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.55 | 9.14 | 9.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.25 | 7.57 | 3.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 190.16 | 279.02 | 150.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 296.52 | 359.56 | 226.82 |
基金单位总额 | 104,244.64 | 84,697.24 | 77,018.00 |
未分配净收益 | -31,597.41 | -33,294.46 | -17,121.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 72,647.23 | 51,402.77 | 59,896.96 |
负债及持有人权益合计 | 72,943.75 | 51,762.33 | 60,123.78 |