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西部利得CES芯片指数增强C(014419)

2024-03-28     0.54311.5520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,188.792,933.442,045.87
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1,234.93514.821,308.98
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款192.6429.38231.06
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.92
  基金资产总值72,943.7551,762.3360,123.78
负债
  应付基金管理费69.2854.8754.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.559.149.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.257.573.85
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款190.16279.02150.40
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额296.52359.56226.82
  基金单位总额104,244.6484,697.2477,018.00
  未分配净收益-31,597.41-33,294.46-17,121.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值72,647.2351,402.7759,896.96
  负债及持有人权益合计72,943.7551,762.3360,123.78