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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517)

2024-03-28     1.07030.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款406.931,955.221,099.733,720.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.814.231.87
  清算备付金265.28127.2325.5631.13
  应收股票清算款337.470.000.000.00
  新股申购款1,024.611,706.780.526,363.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值154,800.5330,394.126,214.5037,229.26
负债
  应付基金管理费25.501.961.131.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.380.490.280.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,055.600.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款790.813,062.250.009,939.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.8812.4916.949.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款609.0315.2356.046.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.420.330.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,537.133,093.5574.849,957.61
  基金单位总额140,040.2426,033.625,985.3026,901.47
  未分配净收益8,223.161,266.95154.36370.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,263.4027,300.576,139.6627,271.65
  负债及持有人权益合计154,800.5330,394.126,214.5037,229.26