-0.0378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 80.68 | 735.74 | 700.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.44 | 111.06 | 5.39 |
| 清算备付金 | 325.07 | 147.07 | 241.69 |
| 应收股票清算款 | 165.08 | 3.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.97 | 0.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,041.34 | 27,794.53 | 43,587.60 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.02 | 15.56 | 22.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.84 | 2.59 | 3.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,402.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 68.39 | 32.56 | 30.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.39 | 16.11 | 22.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.68 | 1.96 | 0.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.05 | 2.02 | 2.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,547.89 | 73.19 | 83.96 |
| 基金单位总额 | 20,723.84 | 26,691.70 | 43,336.60 |
| 未分配净收益 | 769.61 | 1,029.64 | 167.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,493.45 | 27,721.34 | 43,503.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,041.34 | 27,794.53 | 43,587.60 |