资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,631.76 | 1,499.80 | 399.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 25.32 | 126.00 | 25.72 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.04 | 6.62 | 30.23 |
清算备付金 | 33.81 | 299.16 | 292.56 |
应收股票清算款 | 0.03 | 250.33 | 137.57 |
新股申购款 | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 20,175.78 | 21,235.19 | 24,779.60 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.00 | 17.30 | 18.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.40 | 3.46 | 3.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,198.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 165.17 | 175.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.14 | 23.60 | 29.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 0.09 | 0.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42.70 | 212.79 | 3,429.08 |
基金单位总额 | 22,412.56 | 22,406.45 | 22,401.79 |
未分配净收益 | -2,279.49 | -1,384.05 | -1,051.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,133.08 | 21,022.39 | 21,350.52 |
负债及持有人权益合计 | 20,175.78 | 21,235.19 | 24,779.60 |