资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 252.54 | 13.86 | 145.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.74 | 17.21 | 9.03 |
清算备付金 | 139.62 | 83.93 | 105.06 |
应收股票清算款 | 139.16 | 112.01 | 1,520.41 |
新股申购款 | 1.42 | 0.79 | 19.46 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,589.03 | 28,332.35 | 32,096.12 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 35.96 | 35.49 | 35.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.99 | 5.92 | 5.84 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 184.90 | 0.00 | 1,509.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 133.97 | 70.79 | 100.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 361.39 | 112.71 | 1,651.70 |
基金单位总额 | 26,699.73 | 26,110.79 | 23,555.65 |
未分配净收益 | 2,527.91 | 2,108.85 | 6,888.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,227.64 | 28,219.64 | 30,444.42 |
负债及持有人权益合计 | 29,589.03 | 28,332.35 | 32,096.12 |