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宏利景气智选18个月持有混合C(014808)

2024-03-28     0.91571.8576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款252.5413.86145.62
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.7417.219.03
  清算备付金139.6283.93105.06
  应收股票清算款139.16112.011,520.41
  新股申购款1.420.7919.46
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值29,589.0328,332.3532,096.12
负债
  应付基金管理费35.9635.4935.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.995.925.84
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款184.900.001,509.82
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项133.9770.79100.56
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额361.39112.711,651.70
  基金单位总额26,699.7326,110.7923,555.65
  未分配净收益2,527.912,108.856,888.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值29,227.6428,219.6430,444.42
  负债及持有人权益合计29,589.0328,332.3532,096.12