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建信健康民生混合C(014849)

2024-03-29     4.68600.9261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0023,168.9011,932.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,568.0743,461.9450,291.3420,107.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金67.27113.1982.2659.99
  清算备付金101.50286.98527.62153.38
  应收股票清算款2,875.577,235.480.001.57
  新股申购款352.4470.61162.91330.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,370.04262,161.74293,016.27146,207.15
负债
  应付基金管理费132.67323.19329.87151.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1153.8754.9825.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0031,649.2212,595.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项826.83875.62559.40357.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,953.463,739.272,869.63497.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,942.795,023.3435,490.5713,628.07
  基金单位总额25,032.2743,829.5345,071.8820,950.62
  未分配净收益96,394.98213,308.86212,453.83111,628.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,427.25257,138.40257,525.71132,579.09
  负债及持有人权益合计127,370.04262,161.74293,016.27146,207.15