兴证全球兴裕混合A(014900)
2024-03-28
0.94120.1277%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,499.63 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,808.99 | 2,873.01 |
应收股利 | 115.09 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.13 | 32.55 |
清算备付金 | 203.99 | 737.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 7,888.40 |
新股申购款 | 12.21 | 1.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 108,211.40 | 154,422.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 89.71 | 117.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.97 | 11.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 19,225.37 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 499.45 | 843.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 64.13 | 57.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 187.95 | 98.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.66 | 3.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 867.59 | 20,377.55 |
基金单位总额 | 115,187.26 | 142,316.70 |
未分配净收益 | -7,843.44 | -8,271.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 107,343.81 | 134,044.85 |
负债及持有人权益合计 | 108,211.40 | 154,422.40 |