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兴证全球兴裕混合C(014901)

2024-04-19     0.94290.0637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,499.630.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款995.601,808.992,873.01
  应收股利2.72115.090.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.4418.1332.55
  清算备付金127.84203.99737.51
  应收股票清算款1,865.370.007,888.40
  新股申购款0.1612.211.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值107,310.63108,211.40154,422.40
负债
  应付基金管理费77.5389.71117.91
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.758.9711.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款16,300.230.0019,225.37
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00499.45843.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项28.2664.1357.71
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款128.83187.9598.98
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.842.663.18
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16,555.60867.5920,377.55
  基金单位总额97,731.11115,187.26142,316.70
  未分配净收益-6,976.08-7,843.44-8,271.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值90,755.03107,343.81134,044.85
  负债及持有人权益合计107,310.63108,211.40154,422.40