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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)

2024-03-27     0.6567-2.5089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,136.355,240.394,093.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金27.7922.5411.38
  清算备付金99.51109.6632.66
  应收股票清算款730.979.3981.20
  新股申购款7.180.3920.57
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值48,517.0360,897.8471,957.36
负债
  应付基金管理费64.6875.6983.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.7812.6213.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款478.330.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项136.0876.2955.40
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.990.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.04
  预提费用0.000.000.00
  负债总额699.00168.54156.60
  基金单位总额64,810.5173,340.9772,074.39
  未分配净收益-16,992.47-12,611.67-273.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值47,818.0460,729.3071,800.75
  负债及持有人权益合计48,517.0360,897.8471,957.36