南方高质量优选混合C(014947)
2024-03-28
0.81470.9291%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,372.40 | 25,807.49 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,793.75 | 1,362.26 |
应收股利 | 25.76 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.54 | 5.51 |
清算备付金 | 306.28 | 13,847.66 |
应收股票清算款 | 11.34 | 1,348.25 |
新股申购款 | 1.17 | 0.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 47,786.07 | 93,447.51 |
负债 |
应付基金管理费 | 58.75 | 122.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.79 | 20.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 245.94 | 1,287.37 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.11 | 33.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.47 | 578.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 363.85 | 2,048.12 |
基金单位总额 | 50,483.93 | 90,953.66 |
未分配净收益 | -3,061.71 | 445.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,422.22 | 91,399.40 |
负债及持有人权益合计 | 47,786.07 | 93,447.51 |