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南方高质量优选混合C(014947)

2024-03-28     0.81470.9291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,372.4025,807.49
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,793.751,362.26
  应收股利25.760.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.545.51
  清算备付金306.2813,847.66
  应收股票清算款11.341,348.25
  新股申购款1.170.16
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值47,786.0793,447.51
负债
  应付基金管理费58.75122.02
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.7920.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款245.941,287.37
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项28.1133.71
  应付利息0.000.00
  应付赎回款19.47578.66
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额363.852,048.12
  基金单位总额50,483.9390,953.66
  未分配净收益-3,061.71445.74
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值47,422.2291,399.40
  负债及持有人权益合计47,786.0793,447.51