资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,561.16 | 45,330.59 | 5,630.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 29.13 | 19.60 | 15.94 |
清算备付金 | 439.05 | 302.92 | 103.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,026.87 | 162.31 |
新股申购款 | 19.10 | 54.17 | 501.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 168,244.48 | 198,620.88 | 102,690.67 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 199.76 | 295.10 | 119.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.29 | 49.18 | 19.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,107.24 | 0.00 | 334.93 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 223.67 | 69.53 | 75.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 89.24 | 1,966.27 | 389.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,672.37 | 2,402.34 | 939.62 |
基金单位总额 | 177,133.08 | 205,639.57 | 73,854.48 |
未分配净收益 | -10,560.96 | -9,421.02 | 27,896.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 166,572.11 | 196,218.54 | 101,751.04 |
负债及持有人权益合计 | 168,244.48 | 198,620.88 | 102,690.67 |