国寿安保稳泽两年持有期混合A(015235)
2024-04-18
1.0343
0.0097%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,800.19 | 3,920.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,577.94 | 480.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 11.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.63 | 11.90 |
| 清算备付金 | 612.55 | 685.93 |
| 应收股票清算款 | 68.24 | 140.04 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,969.34 | 26,683.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.84 | 18.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.83 | 2.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,471.26 | 3,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,168.86 | 218.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.99 | 39.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.12 | 0.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,688.09 | 3,880.64 |
| 基金单位总额 | 22,402.47 | 22,402.46 |
| 未分配净收益 | -121.22 | 400.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,281.25 | 22,802.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,969.34 | 26,683.20 |
