-0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 57,540.02 | 450.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 102.54 | 797.63 | 33.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.20 | 3.86 | 4.07 |
| 清算备付金 | 18.19 | 112.90 | 202.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 548.65 | 834.37 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 218,586.03 | 20,330.62 | 13,267.38 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 90.18 | 6.35 | 9.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.04 | 1.27 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | -0.09 | 1,419.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 770.43 | 9.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.60 | 7.97 | 10.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 908.88 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.65 | 1.46 | 2.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,084.20 | 788.22 | 1,454.22 |
| 基金单位总额 | 202,925.75 | 18,612.27 | 11,647.43 |
| 未分配净收益 | 14,576.08 | 930.13 | 165.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 217,501.83 | 19,542.40 | 11,813.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 218,586.03 | 20,330.62 | 13,267.38 |