华宝安悦一年持有期混合A(015250)
2024-04-23
0.9699
0.8527%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,498.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.53 | 287.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.27 | 8.10 |
| 清算备付金 | 299.62 | 99.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,264.41 | 21,085.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.01 | 9.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 1.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.48 | 38.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.56 | 59.38 |
| 基金单位总额 | 6,263.44 | 20,606.32 |
| 未分配净收益 | -48.59 | 419.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,214.85 | 21,025.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,264.41 | 21,085.33 |
