基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
安信华享纯债A(015447)
2024-04-24
1.0190-0.1568%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 528.70 | 52.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.45 | 11.86 |
清算备付金 | 2.82 | 320.14 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.61 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 143,107.31 | 78,459.77 |
负债 |
应付基金管理费 | 24.18 | 16.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.06 | 5.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 31,013.39 | 8,008.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 500.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.02 | 9.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.25 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31,568.90 | 8,041.29 |
基金单位总额 | 108,315.76 | 69,272.37 |
未分配净收益 | 3,222.65 | 1,146.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 111,538.41 | 70,418.48 |
负债及持有人权益合计 | 143,107.31 | 78,459.77 |