0.0473% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,399.86 | 1,099.52 | 3,399.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 556.77 | 635.37 | 871.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.49 | 8.03 | 22.92 |
| 清算备付金 | 352.88 | 891.87 | 1,024.67 |
| 应收股票清算款 | 41.44 | 600.73 | 39.47 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,316.57 | 30,491.08 | 61,236.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.94 | 16.30 | 46.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.99 | 4.07 | 11.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.66 | 0.00 | 157.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.40 | 22.63 | 69.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.20 | 537.39 | 0.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 2.41 | 4.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42.06 | 582.89 | 291.06 |
| 基金单位总额 | 14,558.49 | 27,838.93 | 57,940.42 |
| 未分配净收益 | 716.02 | 2,069.27 | 3,005.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,274.51 | 29,908.20 | 60,945.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,316.57 | 30,491.08 | 61,236.84 |