0.0274% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 13,296.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67,572.89 | 98.05 | 50,381.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.97 | 5.22 | 13.96 |
| 清算备付金 | 1,044.51 | 355.69 | 5,262.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,967.28 |
| 新股申购款 | 227.42 | 2,108.41 | 78.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 715,812.97 | 897,295.56 | 961,190.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 137.53 | 197.71 | 235.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.84 | 65.90 | 78.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 135,305.29 | 101,319.65 | 82,849.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,041.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.83 | 21.76 | 40.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32,603.12 | 121.98 | 202.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.33 | 62.98 | 84.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 168,164.93 | 101,792.81 | 86,532.91 |
| 基金单位总额 | 515,720.44 | 753,371.55 | 836,974.67 |
| 未分配净收益 | 31,927.59 | 42,131.20 | 37,682.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 547,648.04 | 795,502.75 | 874,657.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 715,812.97 | 897,295.56 | 961,190.23 |