易米开鑫价值优选混合A(015663)
2024-03-28
0.96560.6357%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 4,498.81 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 941.47 | 1,598.36 |
应收股利 | 53.24 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 1.50 | 0.00 |
应收股票清算款 | 130.12 | 0.00 |
新股申购款 | 26.06 | 18.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,567.84 | 35,048.93 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.29 | 47.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.88 | 7.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 49.03 | 12.51 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.03 | 243.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 94.43 | 313.80 |
基金单位总额 | 17,724.67 | 32,826.57 |
未分配净收益 | 748.74 | 1,908.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,473.41 | 34,735.13 |
负债及持有人权益合计 | 18,567.84 | 35,048.93 |