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易米开鑫价值优选混合A(015663)

2024-03-28     0.96560.6357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.004,498.81
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款941.471,598.36
  应收股利53.240.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金1.500.00
  应收股票清算款130.120.00
  新股申购款26.0618.36
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18,567.8435,048.93
负债
  应付基金管理费23.2947.85
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.887.98
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项49.0312.51
  应付利息0.000.00
  应付赎回款17.03243.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额94.43313.80
  基金单位总额17,724.6732,826.57
  未分配净收益748.741,908.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,473.4134,735.13
  负债及持有人权益合计18,567.8435,048.93