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银河消费混合C(015668)

2024-03-28     1.63601.7413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款757.092,684.501,430.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.2710.9110.00
  清算备付金67.4195.5613.05
  应收股票清算款488.910.00204.09
  新股申购款1.827.6013.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,940.5110,068.0011,872.10
负债
  应付基金管理费12.0111.7213.16
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.001.952.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款135.651,256.68340.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项51.0383.0937.71
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款9.1027.6621.75
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额209.851,381.13414.85
  基金单位总额4,537.634,493.374,675.71
  未分配净收益5,193.034,193.506,781.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,730.668,686.8611,457.25
  负债及持有人权益合计9,940.5110,068.0011,872.10