0.0462% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 35,995.21 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 962.16 | 606.18 | 205.45 |
| 应收股利 | 0.04 | 4.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.46 | 8.94 | 1.43 |
| 清算备付金 | 237.49 | 308.01 | 1,825.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,594.46 | 1.47 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,287.58 | 20,572.85 | 99,644.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 20.55 | 4.93 | 25.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.43 | 0.82 | 4.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,159.35 | 154.83 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,446.01 | 405.25 | 0.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.48 | 18.99 | 10.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.17 | 0.69 | 4.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,656.65 | 586.99 | 54.60 |
| 基金单位总额 | 95,393.24 | 19,318.59 | 99,526.52 |
| 未分配净收益 | 5,237.69 | 667.28 | 63.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,630.93 | 19,985.86 | 99,589.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,287.58 | 20,572.85 | 99,644.43 |