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上银内需增长股票C(015754)

2024-03-28     0.77520.4796%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款495.94433.04709.90
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.360.320.45
  清算备付金0.331.323.24
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.160.544.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,146.895,779.006,661.65
负债
  应付基金管理费6.357.337.52
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.061.221.25
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款13.340.0039.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项6.8415.838.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.251.8412.43
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额27.8526.2368.62
  基金单位总额6,358.886,917.947,263.45
  未分配净收益-1,239.84-1,165.18-670.42
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,119.045,752.766,593.03
  负债及持有人权益合计5,146.895,779.006,661.65