资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 495.94 | 433.04 | 709.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.36 | 0.32 | 0.45 |
清算备付金 | 0.33 | 1.32 | 3.24 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.16 | 0.54 | 4.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,146.89 | 5,779.00 | 6,661.65 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 6.35 | 7.33 | 7.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.06 | 1.22 | 1.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 13.34 | 0.00 | 39.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.84 | 15.83 | 8.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.25 | 1.84 | 12.43 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.85 | 26.23 | 68.62 |
基金单位总额 | 6,358.88 | 6,917.94 | 7,263.45 |
未分配净收益 | -1,239.84 | -1,165.18 | -670.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,119.04 | 5,752.76 | 6,593.03 |
负债及持有人权益合计 | 5,146.89 | 5,779.00 | 6,661.65 |