行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城景气成长混合C(015756)

2024-03-28     0.81101.5146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,776.294,650.38
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,022.774,415.407,720.30
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金68.6475.7394.70
  清算备付金457.87583.51565.87
  应收股票清算款3,646.88332.070.00
  新股申购款43.6416.44322.55
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值160,648.09161,624.81213,641.04
负债
  应付基金管理费197.04207.34251.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费32.8434.5641.98
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.081,942.490.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项413.48359.04372.66
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款126.46974.101,862.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额772.803,517.772,529.03
  基金单位总额157,770.05166,195.83189,743.36
  未分配净收益2,105.24-8,088.7921,368.65
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值159,875.29158,107.04211,112.01
  负债及持有人权益合计160,648.09161,624.81213,641.04