东方专精特新混合发起式C(015766)
2024-04-24
0.70211.9161%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 31.97 | 309.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.54 | 2.59 |
清算备付金 | 16.53 | 6.33 |
应收股票清算款 | 21.93 | 0.00 |
新股申购款 | 1.27 | 1.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,584.59 | 1,955.11 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.62 | 2.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.27 | 0.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 91.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.27 | 9.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.26 | 1.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20.65 | 104.63 |
基金单位总额 | 1,762.53 | 1,724.10 |
未分配净收益 | -198.59 | 126.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,563.94 | 1,850.48 |
负债及持有人权益合计 | 1,584.59 | 1,955.11 |