鹏华稳健恒利债券A(015802)
2024-04-19
1.0191
0.0098%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 398.77 | 326.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.48 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 0.78 |
| 清算备付金 | 52.13 | 5.71 |
| 应收股票清算款 | 3.58 | 11.01 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,359.76 | 3,412.07 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.78 | 2.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | -0.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.00 | 20.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.32 | 3.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 304.61 | 27.82 |
| 基金单位总额 | 3,051.50 | 3,358.37 |
| 未分配净收益 | 3.65 | 25.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,055.15 | 3,384.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,359.76 | 3,412.07 |
