资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 215.01 | 230.92 | 258.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 5.64 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 188.73 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 195,522.59 | 210,172.35 | 159,477.46 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 40.11 | 38.55 | 38.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.69 | 6.43 | 6.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 37,266.57 | 55,307.67 | 7,427.21 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.07 | 18.50 | 17.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.59 | 7.81 | 8.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37,342.02 | 55,378.96 | 7,498.08 |
基金单位总额 | 150,999.90 | 150,999.90 | 150,999.90 |
未分配净收益 | 7,180.67 | 3,793.49 | 979.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 158,180.57 | 154,793.39 | 151,979.38 |
负债及持有人权益合计 | 195,522.59 | 210,172.35 | 159,477.46 |