-0.2333% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,758.82 | 3,699.94 | 3,400.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 141.31 | 155.74 | 147.52 |
| 清算备付金 | 898.83 | 750.71 | 435.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 178.73 | 234.73 | 16.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,124.48 | 62,719.26 | 52,908.55 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 118.04 | 43.82 | 44.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.71 | 6.57 | 6.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.00 | 9.10 | 15.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,578.95 | 85.29 | 83.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,767.44 | 155.59 | 158.37 |
| 基金单位总额 | 141,000.68 | 62,699.32 | 58,322.10 |
| 未分配净收益 | -10,643.64 | -135.65 | -5,571.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,357.04 | 62,563.67 | 52,750.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,124.48 | 62,719.26 | 52,908.55 |