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博时优质精选混合C(015903)

2024-03-27     0.8177-1.0528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,496.4619,645.05
  应收股利10.630.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金11.685.15
  清算备付金232.474,536.43
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.0518.52
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值31,003.7334,947.29
负债
  应付基金管理费38.7844.86
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.467.48
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款546.450.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项69.9913.63
  应付利息0.000.00
  应付赎回款22.100.96
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额685.0268.71
  基金单位总额31,197.8535,685.54
  未分配净收益-879.15-806.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值30,318.7034,878.58
  负债及持有人权益合计31,003.7334,947.29