0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 52,003.15 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.59 | 219.49 | 578.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.74 | 12.93 | 5.82 |
| 清算备付金 | 3,655.31 | 3,905.12 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 20,266.85 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 119,893.48 | 304,158.53 | 23,045.16 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 40.16 | 74.86 | 11.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.39 | 24.95 | 3.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,399.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.07 | 17.64 | 11.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.05 | 19.99 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,488.91 | 137.45 | 27.19 |
| 基金单位总额 | 89,637.63 | 287,312.62 | 23,011.36 |
| 未分配净收益 | 1,766.93 | 16,708.46 | 6.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 91,404.57 | 304,021.08 | 23,017.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,893.48 | 304,158.53 | 23,045.16 |