资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15,633.62 | 10,605.90 | 6,209.55 | 15,166.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 30.88 | 34.83 | 28.07 | 47.76 |
清算备付金 | 344.68 | 158.61 | 232.10 | 186.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | 1,319.94 |
新股申购款 | 0.98 | 0.88 | 0.96 | 1.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 89,429.35 | 98,583.67 | 102,979.68 | 123,066.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 87.73 | 118.74 | 129.35 | 143.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.62 | 19.79 | 21.56 | 23.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,433.51 | 577.43 | 913.61 | 732.67 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 268.19 | 251.70 | 209.70 | 191.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 44.27 | 16.62 | 26.61 | 38.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.66 | 20.71 | 20.66 | 20.66 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,869.44 | 1,005.93 | 1,321.49 | 1,151.02 |
基金单位总额 | 30,350.41 | 32,744.71 | 30,852.15 | 31,563.16 |
未分配净收益 | 57,209.50 | 64,833.03 | 70,806.04 | 90,352.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 87,559.91 | 97,577.74 | 101,658.20 | 121,915.20 |
负债及持有人权益合计 | 89,429.35 | 98,583.67 | 102,979.68 | 123,066.22 |