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基金概况
财务数据
鹏华丰尊债券(016111)
2024-04-23
1.0309
0.0485%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 25,519.38 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,461.50 | 7,244.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 95.10 | 260.15 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 397,810.19 | 823,172.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 93.50 | 148.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.17 | 49.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 71,313.14 | 209,545.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.46 | 23.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,457.26 | 209,766.10 |
| 基金单位总额 | 321,064.91 | 605,433.07 |
| 未分配净收益 | 5,288.02 | 7,973.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 326,352.93 | 613,406.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 397,810.19 | 823,172.48 |
