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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A(016128)

2024-03-27     1.1634-0.8353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款569.63164.66
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.190.67
  清算备付金11.990.56
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款111.322.98
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,499.712,574.15
负债
  应付基金管理费0.210.07
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款55.004.99
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.692.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款105.231.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.140.04
  预提费用0.000.00
  负债总额170.868.85
  基金单位总额8,192.752,512.63
  未分配净收益1,136.0952.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,328.852,565.31
  负债及持有人权益合计9,499.712,574.15