资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 68,978.24 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 339.94 | 486.69 | 187.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.27 | 1.59 | 2.50 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 8,031.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 41.85 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 217,154.35 | 1,378,787.92 | 1,036,478.21 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 35.94 | 197.08 | 200.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.98 | 65.69 | 66.93 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 75,171.31 | 582,310.82 | 245,185.80 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.59 | 39.28 | 19.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 75,249.83 | 582,612.87 | 245,472.88 |
基金单位总额 | 140,315.19 | 789,999.62 | 789,999.62 |
未分配净收益 | 1,589.33 | 6,175.43 | 1,005.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 141,904.52 | 796,175.05 | 791,005.33 |
负债及持有人权益合计 | 217,154.35 | 1,378,787.92 | 1,036,478.21 |