资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,151.66 | 1,963.15 | 17,942.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.60 | 5.42 | 0.17 |
清算备付金 | 19.17 | 6.49 | 8.83 |
应收股票清算款 | 80.15 | 1,328.04 | 0.00 |
新股申购款 | 0.59 | 0.71 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,522.91 | 24,316.43 | 22,399.59 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 18.49 | 30.33 | 27.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.08 | 5.06 | 4.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 426.56 | 0.00 | 457.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.04 | 29.61 | 12.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.44 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 496.01 | 65.49 | 502.83 |
基金单位总额 | 20,950.41 | 22,711.30 | 22,077.17 |
未分配净收益 | -2,923.50 | 1,539.65 | -180.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,026.90 | 24,250.95 | 21,896.76 |
负债及持有人权益合计 | 18,522.91 | 24,316.43 | 22,399.59 |