资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,785.65 | 28,276.64 | 15,428.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 41.24 | 27.31 | 57.34 |
清算备付金 | 250.02 | 721.94 | 139.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 15.67 | 31.12 | 8.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 105,844.43 | 99,946.19 | 96,380.01 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 101.55 | 97.67 | 101.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.93 | 16.28 | 16.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.11 | 2,134.19 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 185.45 | 274.29 | 107.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 52.82 | 43.75 | 88.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 368.62 | 2,568.63 | 314.89 |
基金单位总额 | 47,809.97 | 41,042.48 | 45,175.36 |
未分配净收益 | 57,665.84 | 56,335.08 | 50,889.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 105,475.82 | 97,377.56 | 96,065.12 |
负债及持有人权益合计 | 105,844.43 | 99,946.19 | 96,380.01 |