0.6515% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,403.65 | 3,262.88 | 16,891.61 |
| 应收股利 | 0.14 | 2.84 | 0.13 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 0.88 | 0.11 |
| 清算备付金 | 42.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 181.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.26 | 91.46 | 6.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,995.03 | 14,492.18 | 24,152.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 22.49 | 22.84 | 37.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.37 | 4.44 | 7.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39.79 | 0.04 | 370.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.16 | 15.12 | 12.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,183.14 | 1,989.93 | 506.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,270.10 | 2,033.83 | 937.43 |
| 基金单位总额 | 12,125.28 | 10,594.50 | 24,718.33 |
| 未分配净收益 | 1,599.65 | 1,863.86 | -1,503.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,724.93 | 12,458.36 | 23,214.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,995.03 | 14,492.18 | 24,152.29 |