资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,419.42 | 190.00 | 117.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.23 | 0.19 | 1.13 |
清算备付金 | 18.39 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4,164.09 | 0.00 |
新股申购款 | 416.53 | 1.65 | 0.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,020,898.72 | 525,849.38 | 181,252.45 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 236.39 | 116.80 | 41.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 78.80 | 38.93 | 13.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 33,716.70 | 22,601.34 | 4,001.79 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.57 | 15.65 | 23.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,130.85 | 637.45 | 42.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 70.65 | 40.59 | 12.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 39,268.55 | 23,452.12 | 4,138.39 |
基金单位总额 | 945,789.09 | 487,064.24 | 175,500.88 |
未分配净收益 | 35,841.08 | 15,333.02 | 1,613.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 981,630.16 | 502,397.26 | 177,114.06 |
负债及持有人权益合计 | 1,020,898.72 | 525,849.38 | 181,252.45 |